Investeringskredieten

Toelichting overzicht investeringskredieten

Programma 1 Wonen en Leven

Veilig naar School
Voor Veilig naar School is in 2015 door de Raad een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000 voor fysieke aanpassingen rondom scholen. In 2018 vond de eindmanifestatie plaats ter afsluiting van het project. In 2019 is de subsidieafrekening gemaakt waarmee het totaal aan ontvangen subsidie € 160.000 bedraagt. Mede hierdoor wordt het krediet afgesloten met een overschot van € 187.583.

Vervangen dynamische afsluiting Centrum
Voorbereiding van de werkzaamheden is afgerond. Aanbesteding vindt plaats in Q1 2020 en uitvoering van de werkzaamheden wordt afgerond in Q4 2020.

Herinrichting entree Arenapark Oostzijde
Gezien de ontwikkelingen op het Arenapark betreffende het op te stellen masterplan is besloten krediet na de eerste fase af te sluiten. De tweede fase, aanleg fietspad, zal betrokken worden bij de integrale verkeersvisie die in het kader van het masterplan opgesteld wordt.

Afgeschreven wegen en gemeentelijk rioleringsplan

Spaarvoorziening riolering
Zoals is aangegeven bij de toelichting op de staat van voorzieningen is op de in 2019 gedane uitgaven aan het GRP een bedrag van € 2.804.000 afgeboekt. De afboeking is verdeeld over de jaarschijven 2015 tot en met 2018.

2014
Thema 01.04 GRP
De jaarschijf GRP 2014 ad € 2.358.000 wordt afgesloten met een positief saldo van € 405.000 veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen. Bij onderstaande werken ontstaan tekorten door destijds onvoorziene omstandigheden. Wij stellen daarom voor het restant van de jaarschijf GRP 2014 als volgt te herbestemmen.
Raadhuiskwartier: Aanvankelijk is voor het Raadhuiskwartier rekening gehouden met een gemengd rioolstelsel. De gemeente dient de wateroverlast (in het kader van klimaatadaptatie) zoveel mogelijk te beperken en is daarom genoodzaakt een gescheiden rioolstelsel aan te brengen. Tevens speelt de PFAS problematiek bij het Raadhuiskwartier, waardoor er in totaal € 195.000 nodig is bovenop het reeds verleende krediet.
Oude Amersfoortseweg: Als gevolg van de routewijziging van het HOV is het werk voor de Oude Amerfoortseweg uitgebreid. We verwachten meerwerkkosten van € 60.000.
Minckelersstraat: De Minckelersstraat wordt gerelined. Uit onderzoek blijkt dat er meer gerelined moet worden dan aanvankelijk gedacht, waardoor er € 70.000 meer nodig is.
Verschurestraat: Er is in de Verschurestraat een bodemvervuiling aangetroffen. Wij schatten de saneringskosten in op € 80.000.

2015
Thema 01.03  wegen Lambooylaan, Hellenberg Hubarlaan, Tesselschadelaan
Thema 01.04 GRP Raadhuiskwartier   
Van het Raadhuiskwartier is de uitvoering onlangs afgerond. Bestek zit in de onderhoudstermijn, financiële afhandeling en nazorg. Uitloop van dit krediet heeft te maken met de segmentering in deelbestekken, sterke participatie, afstemming met een bouwproject, afstemming met werkzaamheden nutsbedrijven etc. Wordt eind 2020 afgesloten.

Thema 01.03  Wegen, Eikenlaan
Thema 01.04 GRP staatsliedenkwartier
De Eikenlaan bestaat uit een krediet dat ooit is aangevraagd voor gecombineerd werken samen met de aanleg van het glasvezelnet. Het glasvezelnet is er nooit gekomen, de uitvoering van het trottoir wordt in 2020 geparticipeerd, voorbereid, uitgevoerd en afgehandeld. Wordt eind 2020 afgesloten.

2016
Thema 01.03 Wegen JA Kalfflaan en WC Bradelaan
Thema 01.04 GRP JA Kalfflaan en WC Bradelaan
JA Kalfflaan en WC Bradelaan zijn momenteel in uitvoering. Het bestek wordt in 2020 afgerond en kan eind 2020 afgesloten worden. Dat dit bestek later is opgepakt, heeft te maken met een jaar vertraging in de participatie Snelliuslaan, meeliften met het leggen van kabels en leidingen en voortschrijdend inzicht in de configuratie van de aanvraag versus een uit te besteden bestek.

Thema 01.03 Wegen Wirixstraat, La Rivièrestraat en Van Dijkstraat/Bonnikestraat
Thema 01.04 GRP Wirixstraat, La Rivièrestraat en Van Dijkstraat/Bonnikestraat
Wirixstraat is momenteel in voorbereiding. Uitvoering start in mei-2020. Werk is gereed en afgerond eind 2020. Krediet kan dan afgesloten worden. Dat dit bestek later is opgepakt, heeft te maken met een jaar vertraging in de participatie Snelliuslaan, meeliften met het leggen van kabels en leidingen en voortschrijdend inzicht in de configuratie van de aanvraag versus een uit te besteden bestek.

Thema 01.03 Wegen Turfstraat
Thema 01.04 GRP Turfstraat
Vervanging wegen Turfstraat/Loosdrechtseweg/Bodemanstraat is uitgesteld door een langdurige bewonersparticipatie na een aangetroffen loodvervuiling in de straten en tuinen. Het werk is momenteel uitgevoerd, zit in de onderhoudstermijn, financiële afhandeling en nazorg. Krediet kan eind 2020 afgesloten worden.

Thema 01.03 Wegen Reestraat
Thema 01.04 GRP Reestraat
Reestraat lift in de uitvoering mee met de Turfstraat, dit om een slimme logistiek in deze wijk met weinig beschikbare openbare ruimte mogelijk te maken.

Thema 01.03 Wegen Hyacintenlaan
Thema 01.04 GRP Hyacintenlaan
Hyacintenlaan is in de vertraging geraakt, mede door het juist bepalen van het vertrekpunt, voordat de participatie kon starten. Behalve de aanwezigheid van de kolossale Amerikaanse eiken, diverse (voor)onderzoeken en denkrichtingen hebben nutsbedrijven meegelift. Een meer dan uitgebreide participatie was het gevolg.

2017
Thema 01.03 wegen Boomberg
Thema 01. 04 GRP Boomberg
Boomberg; Laatste onderdeel van dit krediet gaat in mei 2020 in uitvoering. Eind 2020 kan het afgesloten worden. Dit krediet staat open doordat het uit een aantal deelbestekken bestaat, nutsbedrijven meeliften, er uitgebreide participatie plaatsvindt e.d. Snellere uitvoering zal de kwaliteit en leefbaarheid in de wijk (tijdens de uitvoering) niet ten goede komen.

Thema 01.03 wegen Noord
Thema 01. 04 GRP Noord, fase I
Noord, gedeelte Vingboonsstraat gaat in voorjaar 2020 in uitvoering. Dat het pas in 2020 in uitvoering gaat heeft mede met de valse start in Noord te maken (participatie Snelliuslaan) en uitgebreid meeliften van de nutsbedrijven. Afsluiting van het krediet wacht nog even. Bestek Vingboonsstraat Noord komt in 2021 in uitvoering en zal eind 2021 afgerond worden.

Thema 01.03 wegen Staatsliedenkwartier
Bij project Wegen Staatsliedenkwartier is in 2018 in de participatie gestart. Uitvoering start begin maart. In 2020 wordt dit krediet afgesloten.

Thema 01.03 Wegen NW Villagebied
NW Villagebied is een krediet van een aantal voetpaden in deze wijk dat langs diverse lanen ingezet wordt. Restant van dit krediet wordt weggezet in 2021, wanneer er vervolg wordt gegeven aan de uitvoering van het NW Villagebied.

Relinen Minckelersstraat
Relinen Minckelersstraat wordt in 2020 uitgevoerd. Voor dit werk is krediet aangevraagd vanuit de herbestemming 2014. Het ontwerp heeft hier aanleiding toe gegeven.

Relinen Diependaalselaan
Relinen Diependaalselaan lift mee met de uitvraag van relinen Minckelersstraat.

Relinen Oude Amersfoortseweg
Relinen Oude Amersfoortseweg is eind 2019 uitgevoerd. Werk wordt financieel in 2020 afgerond.

VRI Vaartweg - Boomberg
Omdat de VRI economisch is afgeschreven maar technisch nog jaren meekan, is de investering uitgesteld.

VRI Meentweg en K. Onnesweg
Het krediet wordt afgesloten met een restant van € 91.000.
Het werk voor het vervangen van deze zes VRI's is destijds gegund aan een voor Nederland nieuw bedrijf op de VRI-markt, waarbij de aanneemsom aanzienlijk voordeliger werd dan geraamd.

Beschoeiing Hilversums kanaal
Beschoeiing Hilversums kanaal wordt in 2020/2021 uitgevoerd. Voorbereiding bestaat behalve uit diverse overleggen met stakeholders uit een natuurtoets en ontwerpsessie. Verder zijn er voor het moment van uitvoering raakvlakken met het vervangen van de beschoeiing in de 3^e Havenarm en werkzaamheden aan schutsluit het Hemeltje.

Beschoeiing 3 ^e Havenarm
Beschoeiing 3^e Havenarm wordt in 2020 afgerond. Als voorbereiding heeft er een uitgebreide participatie plaatsgevonden met voor iedere woonbootbewoner persoonlijke gesprekken en overeenkomsten.

Zonneweide Anna’s Hoeve
In 2019 is de laatste tranche zonnepanelen verkocht waarna het krediet kan worden afgesloten.

Vervangen aandrijving schutsluis ’t Hemeltje (2016) icm
Aandrijving/op afstand bestuurbaar maken schutsluis ’t Hemeltje (2019)
Pomp sluis ’t Hemeltje (2017)
Dit betreft een gecombineerd project met de Provincie Noord Holland.
Dit werk wordt uitgevoerd binnen het bestaande raamcontract van de Provincie.
Werkzaamheden zijn in voorbereiding en worden afgerond in het eerste kwartaal 2021.

Renovatie groenvoorzieningen

2015
Thema 01.04 Renovatie groenvoorzieningen 2015
De jaarschijf renovatie groenvoorzieningen kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 4000. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

2016
Thema 01.04 Renovatie groenvoorzieningen 2016
De jaarschijf renovatie groenvoorziening kan nog niet worden afgesloten.
De vervanging van het groen op de rotonde Gooiland, het groen in de Rigelstraat, het groen in de Vlindermeent, rondom de Luthervijver en in de Burgemeester Schooklaan zijn uitgevoerd.

Groen rond de joodse begraafplaats.
Dit project heeft vertraging opgelopen door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de groenstrook. Eind 2019 is er overeenstemming bereikt met Liander (eigenaar van de aanwezige hoogspanningskabel) over welk type beplanting wel boven op het kabel tracé geplant mag worden. Uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het eerste kwartaal van 2020.

Groen Bonifatiuslaan
Als gevolg van een lang lopend participatietraject is de uitvoering vertraagd. Inmiddels is de participatie afgerond en de uitvoering gepland in het eerste kwartaal van 2020.

2017
Thema 01.04 Renovatie groenvoorzieningen 2017
De jaarschijf renovatie groenvoorziening kan nog niet worden afgesloten.
Het groen in de Albert Perkstraat en In de Willibrorduslaan, Ludgeruslaan zijn uitgevoerd.

Groen Noord Westelijk villagebied.
Dit werk wordt in combinatie uitgevoerd met het riool werk op o.a. het Rosiniplein. De rioolwerkzaamheden starten Q3 2020. Aanleg plantsoenen zijn gepland voor de plantperiode oktober 2020/maart 2021.

Groen Hommelmeent
Het participatietraject is afgerond en de werkzaamheden zijn voorbereid.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2020.

Simon Stevinweg parkeerplaats, Simon Stevinweg middenberm
Bewonersparticipatie en planvorming heeft meer tijd gevraagd. Uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het vierde kwartaal van 2020.

Programma 2 Zorg

Villa Vrolik
De nieuwe school op Anna’s Hoeve is vanaf start schooljaar 2017-2018 al volop in bedrijf. De kosten zijn nog niet met het schoolbestuur afgerekend, maar dit zal in 2020 wel gebeuren. De accountant van STIP openbaar basisonderwijs is daarmee aan de gang. De verwachting is dat het binnen het bestaande budget zal blijven.

Bouwproject Hilfersheem College en Da Costaschool (Hilda C)
De totale kosten van het project zijn in kaart gebracht en zullen worden afgerekend. Het is de verwachting dat de kosten uiteindelijk € 51.000 hoger zullen zijn dan de nog beschikbare budgetten. In de uitgaven voor 2019 is hier al rekening gehouden. Een accountantsrapport op de uitgaven is ontvangen en de extra uitgaven zijn door het schoolbestuur uitgebreid toegelicht. Een belangrijke extra kostenpost zijn de sloopkosten van de oude schoolgebouwen, waarbij asbest werd aangetroffen, dat volgens de richtlijnen voor veiligheid verwijderd moest worden. Besluitvorming door het college moet nog plaatsvinden.

Programma 4 Bestuur

Investering ten behoeve van de ontwikkeling van de (online) dienstverlening.
Deze dienstverlening dateert uit 2013. De ontwikkeling van de online dienstverlening is het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt hetgeen ook in 2020 het geval zal zijn. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten.
Transitie serverruimte
De uitvoering heeft vertraging opgelopen door noodzakelijke goedkeuring van de welstandscommissie. De vergunning is pas onlangs afgegeven waarmee het project, de verplaatsing van de Main Equipment Room (MER), in 2020 kan worden afgesloten.
Concern I&A: technische infrastructuur 2018
Door bugs in de software kan het project aanschaf netwerkapparatuur nog niet worden afgesloten, pas als alles door ons wordt geaccepteerd is, worden de laatste betalingen verricht. Het restantbudget is voldoende om project af te ronden
Investering ten behoeve van de ontwikkeling van de (online) dienstverlening
Deze investering dateert uit 2013. De ontwikkeling van de online dienstverlening is het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt hetgeen ook in 2020 het geval zal zijn.
Integrale technische beveiliging
Er wordt hard gewerkt om de laatste restpunten van de technische beveiliging af te ronden. De levering van de laatste materialen worden in maart 2020 verwacht. Enkele facturen zijn nog niet betaald omdat op functioneel vlak er nog teveel storingen worden ervaren. Een externe adviseur is aangetrokken om de oplossingen snel te bewerkstelligen.

Noodstroomaggregaat
In 2020 is gelijk met de bouwvergunning voor de Main Equipment Room (MER) ook de goedkeuring verkregen voor de realisatie van een NSA in de laagbouw van het Raadhuis. Om de NSA te realiseren zullen de 2 bestaande inpandige transformatoren nog moeten vervallen. 1 gemeenschappelijke transformator is in maart 2020 geplaatst in de tuin achter de kleine vijver. De netwerkbeheerder zal gedurende 2020 alle huisaansluitingen van de wijk overzetten. 
De 2e eigen transformator van het stadskantoor kan met het Raadhuis aansluiting worden samengevoegd (en ook in de tuin achter de kleine vijver geplaatst worden). De samenvoeging zal meegenomen bij de verduurzaming van het Raadhuis (all electric variant). Hierop is nog geen goedkeuring gegeven. Zodra dit budget beschikbaar is kan hieraan uitvoering worden gegeven. Met een levertijd van 9 maanden voor een transformator en de besluitvorming voor duurzaamheid (all electric) verwachten wij op zijn vroegst dit project eind 2021 binnen de beschikbare middelen te kunnen realiseren. 

Webcasting faciliteiten
Project wordt in het april / mei reces (2020) van College en raad uitgevoerd in de Raadzaal. Gehele installatie wordt vervangen door leverancier BIS Econocom. Door aanvulling met het krediet Vervanging vergaderinstallatie Raadzaal uit 2020 wordt de overschrijding opgevangen.
Bouwkundige aanpassingen Wilhelminastraat
Project is in de voorbereidingsfase. Alle offertes zijn binnen en vallen binnen het beschikbare budget. In 2020 zal gestart worden met de uitvoering van de bouwkundige aanpassingen.
Overige bouwkundige aanpassingen
De werkzaamheden van het mindervalide toilet Raadhuis en de voorzieningen voor deurdrangers voor minder validen zijn bijna gereed. De bezoekers toiletten Raadhuis en afronding van de kleedruimte is voor april en mei 2020 gepland.

Vervanging audio visuele middelen
Aanbesteding is opgestart voor deze aanpassingen. Zodra de leverancier gegund is wordt de opdracht gegeven om de AV middelen te vervangen.

Meubilair Wilhelminastraat
Project is in de voorbereidingsfase. Alle offertes zijn binnen en vallen binnen het beschikbare budget. In 2020 zal gestart worden met de uitvoering van de bouwkundige aanpassingen.

Meubilair
Een deel van het budget is besteed aan vervanging van huidige kantoor meubels (bureaustoelen en sta bureaus). Het overige budget wordt aangehouden in afwachting van de aanbesteding circulair meubilair.  De verwachting is dat dit eind 2020 of begin 2021 zal dit worden besteed. Het kabelmanagement (110K) wordt in maart 2020 uitgevoerd voor het Raadhuiseiland. De Wilhelminastraat zal uitgevoerd worden aansluitend op de verbouwing.

Verplaatsing serverruimte (facilitair)
In 2020 wordt de Main Equipment Room (MER) (bouwvergunning in maart 2020 door welstand goedgekeurd) verhuisd van het Raadhuis naar de laagbouw. In 2020 wordt de uitvoering opgestart. 

Noodstroomaggregaat
Er zijn 2 budgetten: 1 voorbereidingsbudget en 1 realisatie budget. Zie hierboven. Vertraging vanwege verkrijgen bouwvergunning en besluitvorming all electric verduurzaming raadhuis.

Programma 5 Financiën en Grondexploitaties

Stationsgebied, sloop GAK gebouw
Bij de onderhandelingen om het gebouw aan te kopen is door de verkopende partij bedongen dat de verantwoordelijkheid voor asbestsanering bij de koper (gemeente) zou komen te liggen. Het risico van sanering is door het college van B&W bij de aankoop van het gebouw weloverwogen aangegaan. In de fase tussen aankoop en opdrachtverstrekking tot sloop is een raming voor asbestsanering opgesteld in opdracht van Team Voorbereiding & Uitvoering. De geraamde kosten zijn voor de vorm in die voorfase vastgesteld op € 5.000 omdat scans van het gebouw geen duidelijkheid konden geven van een reële kostenraming. In de uitvoering bleken er ruimten in het gebouw aanwezig die op de beschikbare tekeningen niet voorkwamen en waar een grote hoeveelheid asbest verborgen zat. De totale kosten van sanering (inclusief extra directievoering, heffingen en onderzoeken) kwamen uit op ruim € 179k en kon grotendeels binnen het verleende krediet worden opgevangen waardoor de uiteindelijke overschrijding uitgekomen is op € 81.892.

Koninginneweg, Wet Voorkeursrecht Gemeenten Stationsgebied
In 2019 zijn drie panden aangekocht voor in totaal € 560.000.

Toelichting Grondexploitaties

In 2020 zijn er twee lopende bouwgrondexploitaties, Anna's Hoeve Bouwplan en Egelshoek. Voor de indexering m.b.t. de kostenstijging is in de actualisatie grondexploitaties 2020 een aanname gedaan van 2,25 % per jaar (op basis van Outlook grondexploitaties). In de actualisatie grondexploitaties 2019 was de aanname voor kostenstijging 3,0% per jaar.

De voorziening planexploitaties heeft betrekking op de verlieslatende grondexploitatie Egelshoek. Het totaal van de voorziening bedraagt ultimo 2019 € 3.068.814.

Op dit moment zien we stijgende woningprijzen, waar tegenover, echter ook de bouwkosten van woningen stijgen. De woningmarkt van Hilversum blijft relatief gewild. In de grondexploitaties is op dit moment een trendmatige stijging overbodig, alle resterende gronden worden in 2020 op de markt gebracht. Het rentepercentage waarmee in de grondexploitaties rekening wordt gehouden is 1,5% en is gewijzigd ten opzichte van 2019. De manier waarop de rente nu bepaald wordt, wordt sinds 2016 door nieuwe richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven.

Conform de nieuwe richtlijnen van de BBV wordt een rentepercentage van 2,0% aangehouden over de Voorziening Planexploitaties.